Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orange Polska S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 013 | 3 303 | 3 101 | 3 052 | 3 191 | 2 973 | 2 940 | 2 757 | 2 970 | 3 140 | 3 453 | 3 496 | 3 345 | 3 281 | 3 411 | 3 436 | 3 583 | 3 605 | 3 601 | 3 610 |
| Zmiana (%) | 9,62 | -6,12 | -1,58 | 4,55 | -6,83 | -1,11 | -6,22 | 7,73 | 5,72 | 9,97 | 1,25 | -4,32 | -1,91 | 3,96 | 0,73 | 4,28 | 0,61 | -0,11 | 0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 630,12 | 962,97 | 539,30 | 409,12 | 262,42 | 396,93 | 3 161,29 | -321,70 | -370,32 | -337,63 | -1 501,30 | 637,96 | 15 204,55 | -3 154,81 | -1 364,40 | -1 104,82 | -3 656,12 | 1 508,37 | -12 860,71 | -8 804,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 972 | -1 425 | -1 156 | -1 051 | -1 002 | -1 431 | -1 999 | -2 009 | -2 140 | -2 316 | -2 046 | -2 033 | -2 091 | -1 966 | -2 166 | -2 591 | -2 897 | -2 763 | -2 588 | -2 207 |
| Zmiana (%) | -27,74 | -18,88 | -9,08 | -4,66 | 42,81 | 39,69 | 0,50 | 6,52 | 8,22 | -11,66 | -0,64 | 2,85 | -5,98 | 10,17 | 19,62 | 11,81 | -4,63 | -6,33 | -14,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 375,90 | -415,45 | -201,04 | -140,88 | -82,40 | -191,05 | -2 149,46 | 234,42 | 266,83 | 249,03 | 889,57 | -370,99 | -9 504,55 | 1 890,38 | 866,40 | 833,12 | 2 956,12 | -1 156,07 | 9 242,86 | 5 382,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 124 | -1 535 | -1 371 | -1 258 | -980 | -801 | -850 | -1 604 | -1 624 | -1 746 | -1 634 | -912 | -1 232 | -1 417 | -1 492 | -1 153 | -781 | -603 | -1 041 | -1 446 |
| Zmiana (%) | 36,57 | -10,68 | -8,24 | -22,10 | -18,27 | 6,12 | 88,71 | 1,25 | 7,51 | -6,41 | -44,19 | 35,09 | 15,02 | 5,29 | -22,72 | -32,26 | -22,79 | 72,64 | 38,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 354,22 | -447,52 | -238,43 | -168,63 | -80,59 | -106,94 | -913,98 | 187,16 | 202,49 | 187,74 | 710,43 | -166,42 | -5 600,00 | 1 362,50 | 596,80 | 370,74 | 796,94 | -252,30 | 3 717,86 | 3 526,83 |
| Przepływy pieniężne | -83 | 343 | 575 | 746 | 1 216 | 749 | 93 | -857 | -802 | -930 | -230 | 548 | 22 | -104 | -250 | -311 | -98 | 239 | -28 | -41 |
| Zmiana (%) | -513,25 | 67,64 | 29,74 | 63,00 | -38,40 | -87,58 | -1 021,51 | -6,42 | 15,96 | -75,27 | -338,26 | -95,99 | -572,73 | 140,38 | 24,40 | -68,49 | -343,88 | -111,72 | 46,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
